Küçük bir doğalgaz şirketi, 1 yılda %68 kazandırdı.
Kimse konuşmuyor ama ben anlatayım.
$NGS hakkında öğrendiklerim beni şaşırttı.
Natural Gas Services Group — $NGS
Permian, Eagle Ford, Marcellus... ABD'nin en kritik doğalgaz bölgelerinde kompresör kiralayan bir şirket.
Geliri 2022'den bu yana neredeyse 2 katına çıktı.
Peki neden kimse bilmiyor?
Çünkü değeri sadece 530 milyon$. Küçük balık. 🐟
Q1 2026 rakamları çıktı.
Rekor kiralama geliri: 47,1M$
Rekor EBITDA: 24,3M$
EPS beklentiyi %18 aştı.
Brüt kar marjı %63,7 ve dönem rekoru.
Ve şirketi analiz eden herkese göre hala %26–43 yükseliş potansiyeli var.
İzlemeye aldım 📌
İşte herkesin atladığı bir nokta 👇
Rakipler Caterpillar motor kullanıyor. Teslimat süresi: 150–180 hafta.
NGS ise Waukesha ve elektrikli motor odaklı. Teslimat? Çok daha kısa.
Bu 2027–28'de ciddi pazar payı kazandırabilir.
Bu sektörde avantaj = sözleşme = para. 💰
Ama körü körüne heyecanlanmayalım.
Hisse değeri gerçek değerin %32 üzerinde işlem görüyor.
Bu bir büyüme hikayesi. Ama riskimizi de bilelim⚠️
✅ Rekor operasyonel performans
✅ Flatrock satın alımıyla güçlü büyüme
✅ Tedarik zinciri avantajı
✅ Temettü artışı (%36 yükseldi)
⚠️ Müşteri konsantrasyonu yüksek
⚠️ Serbest nakit akışı negatif
⚠️ Hisse primli fiyatlanıyor
Yapay zeka doğalgaza muhtaç. Doğalgaz kompresöre muhtaç. NGS kompresör kiralar.
Hikaye bu kadar basit.
